股票跟投平台 8月2日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0382，涨0.1%

资料显示，晶能转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（本次发行的票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元（含最后一期利息）。），对应正股名晶科能源，正股最新价为7.5元，转股开始日为2023年10月26日，转股价为13.48元。

本站消息，8月2日，嘉实丰益纯债定期债券最新单位净值为1.0382元，累计净值为1.5292元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.33%，近3个月上涨2.86%，近6个月上涨4.11%，近1年上涨9.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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嘉实丰益纯债定期债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.45%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为闵锐、程剑，基金经理闵锐于2022年11月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.57%。基金经理程剑于2022年12月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.25%。

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